利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、5億4百万円(前連結会計年度は2億93百万円の収入)となりました。これは、主として売上債権の減少額2億78百万円、税金等調整前当期純利益2億50百万円、営業保証金の減少額50百万円、減価償却費を43百万円、のれん償却額を30百万円計上した一方で、法人税等の支払額1億5百万円を計上したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー )
当連結会計年度における投資活動の結果支出した資金は、1億28百万円(前連結会計年度は18百万円の支出)となりました。これは、主として長期貸付けによる支出1億11百万円、有形固定資産の取得による支出12百万円を計上したこと等によります。

2016/01/28 15:34