#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、5億36百万円(前連結会計年度は3億58百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益6億71百万円、減価償却費1億91百万円、未払賞与の増加額1億31百万円、のれん償却額1億17百万円、法人税等の還付額1億6百万円を計上した一方で、法人税等の支払額2億71百万円、投資有価証券売却益1億66百万円、売上債権の増加額1億41百万円、預り金の減少額97百万円を計上したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー )
当連結会計年度における投資活動の結果得られた資金は、7億60百万円(前連結会計年度は9億29百万円の支出)となりました。これは、主として定期預金の払戻による収入5億59百万円、短期貸付金の回収による収入4億35百万円、投資有価証券の売却による収入2億64百万円を計上した一方で、差入保証金の差入による支出2億10百万円、有形固定資産の取得による支出1億69百万円、無形固定資産の取得による支出72百万円、定期預金の預入による支出63百万円を計上したこと等によります。
2019/01/30 15:50