営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は26億60百万円となり、前連結会計年度末残高15億60百万円と比べて11億円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー )
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、5億36百万円(前連結会計年度は3億58百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益6億71百万円、減価償却費1億91百万円、未払賞与の増加額1億31百万円、のれん償却額1億17百万円、法人税等の還付額1億6百万円を計上した一方で、法人税等の支払額2億71百万円、投資有価証券売却益1億66百万円、売上債権の増加額1億41百万円、預り金の減少額97百万円を計上したこと等によります。

2019/01/30 15:50