利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、7億98百万円(前第2四半期連結累計期間は5億28百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益4億38百万円、売上債権の減少額2億10百万円、仕入債務の増加額1億92百万円、法人税等の還付額1億42百万円、減価償却費1億8百万円を計上した一方で、法人税等の支払額1億50百万円、未払金の減少額1億25百万円、保険解約返戻金1億10百万円を計上したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は、78百万円(前第2四半期連結累計期間は28百万円の支出)となりました。これは、主として保険積立金の解約による収入2億68百万円を計上した一方で、有形固定資産の取得による支出2億73百万円、無形固定資産の取得による支出1億9百万円を計上したこと等によります。

2020/06/12 14:23