営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は35億75百万円となり、前連結会計年度末残高27億84百万円と比べて7億91百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、7億98百万円(前第2四半期連結累計期間は5億28百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益4億38百万円、売上債権の減少額2億10百万円、仕入債務の増加額1億92百万円、法人税等の還付額1億42百万円、減価償却費1億8百万円を計上した一方で、法人税等の支払額1億50百万円、未払金の減少額1億25百万円、保険解約返戻金1億10百万円を計上したこと等によります。

2020/06/12 14:23