利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果支出した資金は、3百万円(前第2四半期連結累計期間は11億5百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益2億26百万円、法人税等の還付額2億円、減価償却費1億96百万円、仕入債務の増加額97百万円を計上した一方で、売上債権の増加額5億19百万円、法人税等の支払額1億59百万円を計上したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は、1億39百万円(前第2四半期連結累計期間は6億33百万円の支出)となりました。これは、無形固定資産の取得による支出1億10百万円、差入保証金の差入による支出72百万円を計上したこと等によります。

2022/06/10 15:03