営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は35億38百万円となり、前連結会計年度 末残高44億11百万円と比べて8億73百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果支出した資金は、3百万円(前第2四半期連結累計期間は11億5百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益2億26百万円、法人税等の還付額2億円、減価償却費1億96百万円、仕入債務の増加額97百万円を計上した一方で、売上債権の増加額5億19百万円、法人税等の支払額1億59百万円を計上したこと等によります。

2022/06/10 15:03