営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は27億30百万円となり、前連結会計年度末残高27億53百万円と比べて23百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、3億82百万円(前第2四半期連結累計期間は9億62百万円の収入)となりました。これは、主として減価償却費2億27百万円、税金等調整前四半期純利益1億76百万円、未払金の増加額1億8百万円、法人税等の還付額1億2百万円を計上した一方で、売上債権の増加額1億90百万円を計上したこと等によります。

2024/06/11 15:17