利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、2億3百万円(前中間連結会計期間は3億5百万円の支出)となりました。これは、主として減価償却費1億86百万円、税金等調整前中間純利益1億27百万円を計上した一方で、売上債権の増加額1億48百万円を計上したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動の結果支出した資金は、4億58百万円(前中間連結会計期間は9億91百万円の収入)となりました。これは、主として連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2億38百万円、無形固定資産の取得による支出1億37百万円、有形固定資産の取得による支出95百万円を計上したこと等によります。

2026/06/11 16:04