営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は86,819千円(前年度は133,695千円の獲得)となりました。これは主に法人税等の支払いが20,854千円、売上債権が11,356千円の増加、たな卸資産が5,024千円の増加、仕入債務が3,919千円の減少があったものの、税引前当期純利益が106,517千円(前年度は90,442千円の利益)に減価償却費が9,888千円、退職給付引当金の増加4,350千円があったことによるものであります。

2014/10/30 9:08