半期報告書-第32期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年7月31日) | 当中間会計期間 (平成28年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 464,174 | 414,886 |
| 売掛金 | 62,704 | 81,576 |
| たな卸資産 | 595 | 4,854 |
| 前払費用 | 5,639 | 7,140 |
| 繰延税金資産 | 26,647 | 16,619 |
| その他 | 2,989 | 6,290 |
| 貸倒引当金 | △105 | △131 |
| 流動資産合計 | 562,646 | 531,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 2,386 | 3,729 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,154 | 6,132 |
| 有形固定資産合計 | ※1 7,540 | ※1 9,861 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,554 | 10,411 |
| その他 | 38 | 38 |
| 無形固定資産合計 | 9,592 | 10,449 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 750 | 750 |
| 長期前払費用 | 4,492 | 3,771 |
| 敷金及び保証金 | 19,107 | 21,499 |
| 保険積立金 | 26,310 | 30,477 |
| その他 | 450 | 450 |
| 貸倒引当金 | △300 | △350 |
| 投資その他の資産合計 | 50,809 | 56,598 |
| 固定資産合計 | 67,943 | 76,909 |
| 資産合計 | 630,589 | 608,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 20,926 | 28,118 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 56,008 | 72,781 |
| 未払金 | 12,012 | 14,710 |
| 未払費用 | 27,085 | 25,329 |
| 未払法人税等 | 5,734 | 428 |
| 未払消費税等 | 21,297 | ※2 8,741 |
| 前受収益 | 104,601 | 93,489 |
| 預り金 | 8,773 | 5,329 |
| 賞与引当金 | 5,600 | 6,695 |
| その他 | 624 | 626 |
| 流動負債合計 | 262,663 | 256,251 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年7月31日) | 当中間会計期間 (平成28年1月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 155,381 | 161,257 |
| 長期前受収益 | 15,350 | 26,107 |
| 退職給付引当金 | 26,838 | 26,370 |
| 固定負債合計 | 197,570 | 213,734 |
| 負債合計 | 460,233 | 469,986 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 70,355 | 38,158 |
| 利益剰余金合計 | 70,355 | 38,158 |
| 株主資本合計 | 170,355 | 138,158 |
| 純資産合計 | 170,355 | 138,158 |
| 負債純資産合計 | 630,589 | 608,145 |
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