日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,791 | 38,119 |
| 減価償却費 | 13,676 | 21,011 |
| ロイヤリティー収入原価 | 42,000 | － |
| 減損損失 | － | 27,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,820 | 1,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -450 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 12,555 | -12,555 |
| 本社移転費用 | － | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,738 | -1,164 |
| 株式交付費 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,998 | -238,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,714 | 4,147 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -354 | -1,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,607 | 42,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,006 | 19,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,335 | -2,020 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,243 | -154 |
| 小計 | 284,121 | -102,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,738 | 1,164 |
| 法人税等の支払額 | -222,344 | -43,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,514 | -144,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,166 | -22,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,849 | -29,981 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 25,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,015 | -27,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 519 | － |
| 配当金の支払額 | -60,002 | -60,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,483 | -60,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,984 | -231,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,422,907 | 1,411,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,411,923 | 1,180,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
