日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,119 | 255,160 |
| 減価償却費 | 21,011 | 20,417 |
| 減損損失 | 27,699 | 33,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,450 | 12,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | 2,400 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -12,555 | － |
| 本社移転費用 | 152 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,164 | -499 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,161 | -148,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,147 | -2,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,835 | -10,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,675 | 49,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,043 | -32,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,020 | 15,894 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -154 | 481 |
| 小計 | -102,041 | 196,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,164 | 499 |
| 法人税等の支払額 | -43,410 | -15,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,287 | 181,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,390 | -2,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -455 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,981 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,118 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,254 | -2,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -60,320 | -30,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,320 | -30,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,862 | 148,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,411,923 | 1,180,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,180,060 | 1,328,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
