日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,160 | 531,437 |
| 減価償却費 | 20,417 | 7,648 |
| 減損損失 | 33,977 | 6,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,849 | -15,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -313 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 526 |
| 株式交付費 | － | 39 |
| 固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,260 | -491,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,640 | -1,801 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,007 | 11,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,410 | 111,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,604 | 44,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,894 | 6,741 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 481 | 1,973 |
| 小計 | 196,583 | 214,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 313 |
| 法人税等の支払額 | -15,238 | -116,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,845 | 98,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,349 | -1,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,805 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 3,160 |
| 配当金の支払額 | -30,225 | -50,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,225 | -47,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,813 | 50,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,180,060 | 1,328,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,328,874 | 1,379,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
