日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 531,437 | 343,149 |
| 減価償却費 | 7,648 | 6,575 |
| 減損損失 | 6,132 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,119 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | -2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -343 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 526 | － |
| 株式交付費 | 39 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -491,776 | 690,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,801 | 5,745 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,821 | 954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,308 | -165,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,043 | -11,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,741 | -7,515 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,973 | -2,960 |
| 小計 | 214,770 | 856,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 343 |
| 法人税等の支払額 | -116,272 | -207,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,811 | 649,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -6,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,354 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -3,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,160 | － |
| 配当金の支払額 | -50,196 | -60,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,035 | -60,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,575 | 585,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,328,874 | 1,379,449 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,379,449 | 1,964,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
