日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 343,149 | 711,521 |
| 減価償却費 | 6,575 | 7,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | 3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -400 |
| 固定資産除却損 | 34 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 690,255 | -885,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,745 | -4,340 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 954 | -1,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,644 | 169,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,365 | 5,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,515 | 13,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,960 | 2,738 |
| 小計 | 856,785 | 20,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -207,484 | -97,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649,645 | -76,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,060 | -217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,354 | -1,877 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,694 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,719 | -2,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -60,781 | -50,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,781 | -50,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,143 | -129,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,379,449 | 1,964,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,964,593 | 1,835,343 |
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