日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -150,657 | 28,274 |
| 減価償却費 | 10,147 | 3,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,459 | -1,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -166 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341,670 | 471,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,700 | 1,228 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,297 | -2,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,170 | -105,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,322 | -22,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,319 | -24,553 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,936 | -4,188 |
| 小計 | 70,262 | 341,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 166 |
| 法人税等の支払額 | -14,606 | -114,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,914 | 226,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,349 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,349 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -30,001 | -49,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,001 | -49,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,563 | 176,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,180,060 | 1,203,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,624 | 1,505,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
