日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 28,274 | 16,948 |
| 減価償却費 | 3,789 | 2,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,599 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | -5,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -171 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 471,106 | 968,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,228 | 3,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,189 | -681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,326 | -219,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,127 | -56,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,553 | -31,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,188 | -3,681 |
| 小計 | 341,024 | 673,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 171 |
| 法人税等の支払額 | -114,830 | -207,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,360 | 466,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -492 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -3,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -49,902 | -60,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,902 | -60,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,395 | 402,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,328,874 | 1,505,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,505,269 | 1,782,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
