営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して155万円減少し、3,657百万円となりました。各キャッシュ・フローの主な状況は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は76百万円(前年同期は486百万円の増加)となりました。これは主として、税引前四半期純利益を144百万円計上したものの、法人税等の支払額が147百万円、仕入債務の減少が22百万円、未払金の減少が27百万円あったためであります。

2017/05/12 9:13