営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して597百万円増加し、4,444百万円となりました。各キャッシュ・フローの主な状況は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は678百万円(前年同期は76百万円の減少)となりました。これは主として、法人税等の支払額が289百万円、仕入債務の減少が141百万円、未払金の減少が25百万円あったものの、税引前四半期純利益を376百万円計上したこと、売上債権の減少が813百万円あったためであります。

2018/05/11 9:25