営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して717百万円増加し、5,276百万円となりました。各キャッシュ・フローの主な状況は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は820百万円(前年同期は678百万円の増加)となりました。これは主として、法人税等の支払額が393百万円、仕入債務の減少が223百万円、未払金の減少が59百万円あったものの、税引前四半期純利益を701百万円計上したこと、売上債権の減少が855百万円あったためであります。

2019/05/13 9:27