営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して276百万円増加し、9,819百万円となりました。各キャッシュ・フローの主な状況は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は463百万円(前年同期は700百万円の増加)となりました。これは主として、売上債権の減少が793百万円、税引前中間純利益の計上が68百万円あったものの、仕入債務の減少121百万円、未払消費税等の減少が52百万円、法人税等の支払額が194百万円あったためであります。

2025/05/12 9:20