ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 499,185 | 444,737 |
| 減価償却費 | 1,604,477 | 1,755,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,793 | 9,351 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -29,362 | 19,042 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32,900 | 117,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,628 | 92,305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,096 | -193 |
| 固定資産除却損 | 48,160 | 33,397 |
| 減損損失 | 45,850 | 130,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,922 | -31,679 |
| 支払利息 | 86,211 | 171,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,373 | 127,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,065 | 68,206 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -56,395 | 10,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,716 | 39,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,353 | -7,728 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,195 | 50,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -208,021 | -130,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,871 | -20,558 |
| その他 | 6,891 | 53,367 |
| 小計 | 1,447,119 | 2,932,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,026 | 4,528 |
| 利息の支払額 | -86,149 | -166,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -259,048 | -86,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,947 | 2,683,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,955,715 | -1,044,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,207 | -57,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,191 | 1,245 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -495,077 | -709,991 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,672 | 231,777 |
| その他 | 39,482 | 70,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,373,655 | -1,498,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -2,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,930,000 | -968,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -63,251 |
| 配当金の支払額 | -249,500 | -109,632 |
| その他 | -56 | -46,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,443 | -547,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,263 | 637,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 440,177 | 290,913 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 360,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 290,913 | 1,289,156 |
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