キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 12:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億3605万、投資活動によるキャッシュ・フロー -45億2019万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億3180万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,296 | -2,056 | 900 | -760 | -2,106 | 802 | 通期 | 3,720 | -3,111 | -257 | 610 | -3,263 | 1,023 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,902 | -1,777 | 271 | 125 | -1,718 | 1,399 | 通期 | 4,369 | -3,826 | -532 | 543 | -3,862 | 1,026 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,062 | -1,950 | 846 | 111 | -1,945 | 1,981 | 通期 | 5,323 | -2,782 | -342 | 2,540 | -2,973 | 3,228 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,268 | -1,287 | -845 | 981 | -1,408 | 3,356 | 通期 | 5,116 | -2,519 | -3,062 | 2,597 | -3,265 | 2,759 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,193 | -1,466 | 254 | 727 | -1,556 | 3,745 | 通期 | 5,160 | -2,729 | 1,000 | 2,431 | -2,713 | 6,198 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -5,063 | -1,868 | 11,557 | -6,930 | -1,676 | 10,828 | 通期 | -5,418 | -2,928 | 9,272 | -8,346 | -4,681 | 7,096 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 556 | -1,253 | -436 | -697 | -1,264 | 5,942 | 通期 | 3,819 | -1,422 | -4,555 | 2,398 | -826 | 4,856 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -81 | -1,672 | 1,151 | -1,754 | -1,745 | 4,142 | 通期 | 1,615 | -4,239 | 3,351 | -2,624 | -2,954 | 5,533 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,987 | -1,773 | -331 | 214 | -1,436 | 5,334 | 通期 | 4,832 | -4,520 | 436 | 312 | -3,109 | 6,212 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 6億955万
- 2017年3月（連） -10.93%
- 5億4291万
- 2018年3月（連） +367.91%
- 25億4035万
- 2019年3月（連） +2.22%
- 25億9672万
- 2020年3月（連） -6.37%
- 24億3137万
- 2021年3月（連） マイ転
- -83億4583万
- 2022年3月（連） プラ転
- 23億9763万
- 2023年3月（連） マイ転
- -26億2374万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3億1160万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.56%
- 2017年3月（連）
- 9.83%
- 2018年3月（連）
- 11.51%
- 2019年3月（連）
- 11.1%
- 2020年3月（連）
- 11.46%
- 2021年3月（連）
- -17.93%
- 2022年3月（連）
- 10.29%
- 2023年3月（連）
- 3.96%
- 2024年3月（連）
- 11.08%