ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,730 | 445,640 |
| 減価償却費 | 1,131,996 | 1,465,645 |
| のれん償却額 | 7,309 | 66,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,676 | 10,874 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 235,008 | -83,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,957 | -1,434 |
| 固定資産売却益 | － | -28 |
| 固定資産除却損 | 4,431 | 21,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,173 | -4,564 |
| 支払利息 | 265,712 | 369,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,577 | 43,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,436 | -15,955 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -114,244 | -125,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,495 | 6,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -186,625 | -629,243 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,619 | -104,815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,838 | -43,405 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 337,793 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179,040 | -62,880 |
| その他 | -161,877 | -211,698 |
| 小計 | 2,128,164 | 1,146,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 675 |
| 利息の支払額 | -266,565 | -371,585 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 124,838 | -264,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,986,571 | 510,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211,296 | -1,774,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,869 | -114,448 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -39,411 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31,737 | 28,425 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -492,342 | -375,370 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143,234 | 328,402 |
| 子会社株式の取得価額調整による収入 | － | 218,727 |
| その他 | -19,387 | -5,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,772,922 | -1,733,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,131,542 | -1,191,542 |
| リース債務の返済による支出 | -352,428 | -508,718 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,749 |
| 配当金の支払額 | -79,080 | -142,165 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 831,732 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,319 | 1,965,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,699 | 38,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,370 | 780,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,334,226 | 6,992,712 |
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