ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 422,279 | -360,341 |
| 減価償却費 | 1,513,503 | 1,657,038 |
| のれん償却額 | 42,133 | 42,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,874 | 35,235 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -83,917 | -50,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,434 | -26,410 |
| 固定資産売却益 | -28 | -973 |
| 固定資産除却損 | 21,938 | 12,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,564 | -10,665 |
| 支払利息 | 369,980 | 409,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,253 | 240,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,955 | 189,813 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -125,423 | -129,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,105 | -42,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -629,243 | -606,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -104,816 | -49,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,405 | -27,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,880 | -729,300 |
| その他 | -211,698 | 70,104 |
| 小計 | 1,146,700 | 622,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 7,183 |
| 利息の支払額 | -371,585 | -404,018 |
| 法人税等の支払額 | -264,901 | -321,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,888 | -95,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,774,521 | -2,038,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 1,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,448 | -162,664 |
| 長期貸付けによる支出 | -39,411 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28,425 | 26,448 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -375,370 | -17,841 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 328,402 | 62,267 |
| 子会社株式の取得価額調整による収入 | 218,727 | － |
| その他 | -5,552 | 13,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,733,719 | -2,120,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | 1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,191,542 | -1,438,637 |
| リース債務の返済による支出 | -508,718 | -492,441 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,749 | 20,287 |
| 配当金の支払額 | -142,165 | -179,764 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,965,323 | 2,476,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,230 | 22,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,722 | 281,765 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,992,712 | 7,962,119 |
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