ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,814 | 207,730 |
| 減価償却費 | 1,043,724 | 1,139,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,560 | 24,676 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 374,927 | 235,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187,050 | 41,957 |
| 固定資産売却益 | -13 | － |
| 固定資産除却損 | 1,984 | 4,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,595 | -4,173 |
| 支払利息 | 205,569 | 265,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,489 | 110,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,577 | -41,436 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -122,486 | -114,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,068 | -1,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,969 | -186,625 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,227 | 93,619 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,065 | -1,838 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 337,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,119,101 | 179,040 |
| その他 | -398,658 | -161,877 |
| 小計 | 184,487 | 2,128,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 134 |
| 利息の支払額 | -206,625 | -266,565 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,415 | 124,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,374 | 1,986,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,703,294 | -1,211,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,783 | -224,869 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40,137 | 31,737 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -241,610 | -492,342 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 285,779 | 143,234 |
| その他 | -11,594 | -19,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,351 | -1,772,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,051,542 | -1,131,542 |
| リース債務の返済による支出 | -316,291 | -352,428 |
| 配当金の支払額 | -76,267 | -79,080 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 551,489 | 831,732 |
| その他 | -6,682 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,706 | -331,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,800 | -80,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -713,819 | -198,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,532,596 | 5,334,226 |
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