ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,295 | 19,814 |
| 減価償却費 | 1,079,608 | 1,043,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,210 | 22,560 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -42,911 | 374,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,699 | 187,050 |
| 固定資産売却益 | -129 | -13 |
| 固定資産除却損 | 7,250 | 1,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,003 | -4,595 |
| 雇用調整助成金 | -145,937 | － |
| 助成金収入 | -422,515 | － |
| 支払利息 | 189,081 | 205,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,267 | 6,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,229 | -1,577 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,223 | -122,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,376 | -13,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -650,736 | -40,969 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,839 | -7,227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,095 | 30,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 496,820 | -1,119,101 |
| その他 | 26,664 | -398,658 |
| 小計 | 573,654 | 184,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 178 |
| 利息の支払額 | -197,192 | -206,625 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 116,126 | － |
| 助成金の受取額 | 105,065 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,611 | -59,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,171 | -81,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,205,185 | -1,703,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,509 | -41,783 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 49,439 | 40,137 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,342 | -241,610 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,394 | 285,779 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,869 | － |
| その他 | -36,920 | -11,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,252,863 | -1,672,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050,860 | -1,051,542 |
| リース債務の返済による支出 | -293,965 | -316,291 |
| 配当金の支払額 | -39,142 | -76,267 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 551,489 |
| その他 | -2,293 | -6,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436,261 | 1,150,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,438 | -110,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,153,390 | -713,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,942,330 | 4,141,976 |
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