ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,330,601 | 35,295 |
| 減価償却費 | 1,266,764 | 1,079,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,374 | 21,210 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 208,100 | -42,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -502,755 | 51,699 |
| 固定資産売却益 | － | -129 |
| 固定資産除却損 | 1,242 | 7,250 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,262 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,093 | -5,003 |
| 雇用調整助成金 | -659,753 | -145,937 |
| 助成金収入 | － | -422,515 |
| 支払利息 | 143,321 | 189,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,647 | 28,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,573 | -9,229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -72,016 | -41,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,367 | 1,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,290 | -650,736 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,485 | -40,839 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -445,509 | -5,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -677,500 | 496,820 |
| その他 | -190,338 | 26,664 |
| 小計 | -5,210,601 | 573,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 130 |
| 利息の支払額 | -130,325 | -197,192 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 659,753 | 116,126 |
| 助成金の受取額 | － | 105,065 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -381,652 | -41,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,062,687 | 556,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,553,246 | -1,205,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,215 | -58,509 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62,003 | 49,439 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -240,371 | -14,342 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,086 | 40,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,869 |
| その他 | -103,975 | -36,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,867,719 | -1,252,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,060,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,000 | -1,050,860 |
| リース債務の返済による支出 | -235,746 | -293,965 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,731,071 | － |
| 配当金の支払額 | -146,693 | -39,142 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 583,850 | － |
| その他 | -5,008 | -2,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,557,472 | -436,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,641 | -20,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,629,706 | -1,153,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,827,538 | 5,942,330 |
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