ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,672,834 | -4,330,601 |
| 減価償却費 | 1,260,808 | 1,266,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,897 | 30,374 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,401 | 208,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,716 | -502,755 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -268 | － |
| 固定資産除却損 | 21,129 | 1,242 |
| 店舗閉鎖損失 | 23,000 | 1,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,290 | -6,093 |
| 雇用調整助成金 | － | -659,753 |
| 支払利息 | 123,724 | 143,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,703 | 76,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,835 | -3,573 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -117,006 | -72,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,745 | -13,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166,729 | -108,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -95,299 | 71,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,733 | -445,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186,934 | -677,500 |
| その他 | -84,609 | -190,338 |
| 小計 | 2,909,534 | -5,210,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 139 |
| 利息の支払額 | -125,073 | -130,325 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 659,753 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -591,223 | -381,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,193,458 | -5,062,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,446,508 | -1,553,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,503 | -123,215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,609 | -240,371 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,669 | 91,086 |
| その他 | 67,997 | -41,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466,214 | -1,867,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 4,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 5,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230,000 | -730,000 |
| リース債務の返済による支出 | -222,355 | -235,746 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,731,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -293,450 | -146,693 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 583,850 |
| その他 | － | -5,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,104 | 11,557,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,164 | 2,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985,514 | 4,629,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,197,831 | 10,827,538 |
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