ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,921,671 | 1,672,834 |
| 減価償却費 | 1,201,152 | 1,260,808 |
| 減損損失 | 55,936 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,228 | 30,897 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 59,279 | -28,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,124 | -70,716 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -18,594 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -268 |
| 固定資産除却損 | 5,187 | 21,129 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 23,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,142 | -7,290 |
| 受取補償金 | -264,177 | － |
| 支払利息 | 116,879 | 123,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,886 | 106,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,600 | 41,835 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -70,324 | -117,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -836 | -17,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,454 | -166,729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,423 | -95,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,285 | 29,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,144 | 186,934 |
| その他 | -208,765 | -84,609 |
| 小計 | 2,838,120 | 2,909,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 221 |
| 利息の支払額 | -117,429 | -125,073 |
| 補償金の受取額 | 264,177 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -716,992 | -591,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,268,038 | 2,193,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,436 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,171,485 | -1,446,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,900 | -109,503 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86,704 | -48,609 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133,730 | 69,669 |
| その他 | 61,447 | 67,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,475 | -1,466,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,160,000 | -1,230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -181,697 | -222,355 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 配当金の支払額 | -303,777 | -293,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,475 | 254,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,537 | 4,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,549 | 985,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,759,281 | 3,744,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
