ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,626,462 | 1,921,671 |
| 減価償却費 | 1,197,266 | 1,201,152 |
| 減損損失 | － | 55,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,610 | 19,228 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,164 | 59,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,825 | -92,124 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -18,594 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,760 | － |
| 固定資産除却損 | 16,574 | 5,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,288 | -8,142 |
| 受取補償金 | － | -264,177 |
| 支払利息 | 135,300 | 116,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,514 | 206,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,323 | 7,600 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -90,713 | -70,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,990 | -836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171,961 | -56,454 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,412 | -69,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,284 | 115,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,158 | -82,144 |
| その他 | 79,592 | -208,765 |
| 小計 | 2,862,813 | 2,838,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 163 |
| 利息の支払額 | -136,159 | -117,429 |
| 補償金の受取額 | － | 264,177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -665,308 | -716,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061,591 | 2,268,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,773,334 | -1,171,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,331 | -236,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117,065 | -86,704 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,076 | 133,730 |
| その他 | 52,378 | 61,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,950,276 | -1,287,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,210,000 | -1,160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -173,015 | -181,697 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,220 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,631,650 | － |
| 配当金の支払額 | -224,214 | -303,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 845,640 | -845,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,146 | -6,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 954,808 | 128,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,227,927 | 3,356,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
