ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545,632 | 1,626,462 |
| 減価償却費 | 1,069,517 | 1,197,266 |
| 減損損失 | 10,151 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,280 | 22,610 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 57,875 | -18,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,900 | -103,825 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,760 |
| 固定資産除却損 | 12,558 | 16,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,716 | -11,288 |
| 支払利息 | 140,514 | 135,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,388 | 213,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,801 | -42,323 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -68,502 | -90,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,176 | 12,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -259,998 | -171,961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,703 | 44,412 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,948 | 79,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,445 | -124,158 |
| その他 | 42,360 | 79,592 |
| 小計 | 2,678,940 | 2,862,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 246 |
| 利息の支払額 | -141,299 | -136,159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -636,138 | -665,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,913 | 2,061,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,630,139 | -1,773,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,232 | -171,331 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -223,785 | -117,065 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 168,537 | 42,076 |
| その他 | 29,025 | 52,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,777,094 | -1,950,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,155,000 | -1,210,000 |
| リース債務の返済による支出 | -149,936 | -173,015 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,220 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,631,650 |
| 配当金の支払額 | -223,876 | -224,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,186 | 845,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,155 | -2,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,849 | 954,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399,277 | 1,981,198 |
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