ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,148,510 | 1,545,632 |
| 減価償却費 | 961,135 | 1,069,517 |
| 減損損失 | 50,275 | 10,151 |
| 店舗閉鎖損失 | 50,332 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,394 | 22,280 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -18,107 | 57,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,696 | -40,900 |
| 固定資産除却損 | 15,566 | 12,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,779 | -12,716 |
| 支払利息 | 147,806 | 140,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,461 | 137,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,411 | 20,801 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -57,900 | -68,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,067 | 57,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,915 | -259,998 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -943 | -34,703 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,637 | 81,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -452,017 | -102,445 |
| その他 | -27,076 | 42,360 |
| 小計 | 2,058,555 | 2,678,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 411 |
| 利息の支払額 | -148,290 | -141,299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -614,315 | -636,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296,143 | 1,901,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,077,085 | -1,630,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,425 | -88,232 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,392 | -223,785 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,347 | 168,537 |
| その他 | 73,478 | 29,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,056,077 | -1,777,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,266,000 | -1,155,000 |
| リース債務の返済による支出 | -136,441 | -149,936 |
| 配当金の支払額 | -297,391 | -223,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 900,166 | 271,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,124 | -20,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,357 | 375,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,739 | 1,399,277 |
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