ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 963,185 | 1,148,510 |
| 減価償却費 | 928,103 | 961,135 |
| 減損損失 | 10,922 | 50,275 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 50,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,186 | 24,394 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 26,220 | -18,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144,612 | 23,696 |
| 固定資産除却損 | 14,159 | 15,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,004 | -13,779 |
| 支払利息 | 132,961 | 147,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,972 | 151,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,067 | 8,411 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,685 | -57,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,189 | 50,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -410,423 | -106,915 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,421 | -943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,172 | 103,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210,542 | -452,017 |
| その他 | 29,618 | -27,076 |
| 小計 | 2,129,088 | 2,058,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 195 |
| 利息の支払額 | -133,159 | -148,290 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -563,435 | -614,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,625 | 1,296,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271,084 | -2,077,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,033 | -28,425 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,870 | -40,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,547 | 16,347 |
| その他 | 55,318 | 73,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,122 | -2,056,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -846,500 | -1,266,000 |
| リース債務の返済による支出 | -116,049 | -136,441 |
| 配当金の支払額 | -297,813 | -297,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,637 | 900,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,934 | 2,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,074 | 142,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,990 | 801,739 |
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