ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 963,185 |
| 減価償却額 | 928,103 |
| 減損損失 | 10,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,186 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 26,220 |
| 賞与引当金の増減額 | 144,612 |
| 固定資産除却損 | 14,159 |
| 受取利息及び配当金 | -15,004 |
| 支払利息 | 132,961 |
| 売上債権の増減額 | 8,972 |
| たな卸資産の増減額 | -15,067 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,685 |
| 仕入債務の増減額 | 68,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -410,423 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210,542 |
| その他 | 29,618 |
| 小計 | 2,129,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 |
| 利息の支払額 | -133,159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -563,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,033 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,870 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,547 |
| その他 | 55,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -846,500 |
| リース債務の返済による支出 | -116,049 |
| 配当金の支払額 | -297,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
