ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 814,294 | 868,406 |
| 減価償却費 | 810,560 | 823,350 |
| 減損損失 | 15,525 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,952 | 23,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | -325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,127 | 100,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,856 | -16,260 |
| 支払利息 | 106,856 | 143,647 |
| 固定資産除却損 | 19,300 | 17,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,677 | 5,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,351 | 43,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,192 | -1,819 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -492 | 9,660 |
| その他 | -98,159 | -261,111 |
| 小計 | 1,923,573 | 1,756,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 146 |
| 利息の支払額 | -103,613 | -144,355 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -442,784 | -569,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,328 | 1,042,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -541,012 | -903,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,926 | -28,562 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -332,619 | -62,747 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,798 | 64,402 |
| その他 | 50,410 | 73,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -879,349 | -856,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,199,000 | -1,081,500 |
| リース債務の返済による支出 | -57,648 | -109,414 |
| 配当金の支払額 | -148,764 | -212,725 |
| その他 | -35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,448 | -303,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,469 | -117,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813,708 | 806,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806,239 | 704,409 |
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