ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 270,599 | 814,294 |
| 減価償却費 | 851,190 | 810,560 |
| 減損損失 | 3,549 | 15,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,924 | -2,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -552 | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,644 | 34,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,226 | -16,856 |
| 支払利息 | 95,045 | 106,856 |
| 固定資産除却損 | 92,891 | 19,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,595 | 27,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,162 | 90,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,718 | 123,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,407 | -492 |
| その他 | -114,633 | -98,159 |
| 小計 | 1,298,213 | 1,923,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 153 |
| 利息の支払額 | -93,686 | -103,613 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -309,022 | -442,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,865 | 1,377,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,446,513 | -541,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,911 | -112,926 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -291,657 | -332,619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 437,709 | 56,798 |
| その他 | 49,651 | 50,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,721 | -879,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,309,000 | -1,199,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,752 | -57,648 |
| 配当金の支払額 | -85,498 | -148,764 |
| その他 | -11 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,737 | -505,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,118 | -7,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,124,284 | 894,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,166 | 806,239 |
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