ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,517 | 270,599 |
| 減価償却費 | 895,227 | 851,190 |
| 減損損失 | 12,180 | 3,549 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 218,845 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,222 | 12,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | -552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,133 | -20,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,838 | -17,226 |
| 支払利息 | 93,566 | 95,045 |
| 固定資産除却損 | 20,705 | 92,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,251 | 10,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,784 | 31,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,152 | 85,718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,499 | -2,407 |
| その他 | -224,067 | -114,633 |
| 小計 | 1,230,820 | 1,298,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 360 |
| 利息の支払額 | -93,604 | -93,686 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,858 | -309,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,707 | 895,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107,860 | -1,446,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,635 | -34,911 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -198,571 | -291,657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,183 | 437,709 |
| その他 | 42,163 | 49,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,274,720 | -1,285,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,014,000 | -1,309,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,214 | -45,752 |
| 配当金の支払額 | -64,238 | -85,498 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,453 | 159,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,466 | -230,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,282,516 | 942,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,050 | 894,166 |
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