ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,693,206 | 2,398,925 |
| 減価償却費 | 2,567,224 | 2,609,020 |
| 減損損失 | 154,927 | 433,953 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 23,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,898 | 55,251 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 236,902 | -58,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,033 | -145,738 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -18,594 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -268 |
| 固定資産除却損 | 12,368 | 32,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,738 | -14,702 |
| 受取補償金 | -264,177 | － |
| 支払利息 | 244,022 | 244,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,092 | 230,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,903 | -30,342 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,656 | -45,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,963 | -10,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,072 | -5,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,574 | -250,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,522 | 668,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,450 | 609,024 |
| その他 | -50,447 | -119,109 |
| 小計 | 6,479,481 | 6,623,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 563 |
| 利息の支払額 | -245,375 | -245,285 |
| 補償金の受取額 | 264,177 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,382,994 | -1,218,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,115,877 | 5,160,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社の清算による収入 | 5,783 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,436 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,110,269 | -2,526,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359,260 | -231,466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -301,817 | -218,430 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165,773 | 96,475 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 134,722 | 133,662 |
| その他 | -66,519 | 16,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,519,150 | -2,729,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,320,000 | -2,430,000 |
| リース債務の返済による支出 | -397,128 | -447,391 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,353,600 | -89 |
| 配当金の支払額 | -591,245 | -570,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,061,974 | 999,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,399 | 7,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,646 | 3,438,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,759,281 | 6,197,831 |
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