ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,653,653 | 3,693,206 |
| 減価償却費 | 2,490,808 | 2,567,224 |
| 減損損失 | 99,589 | 154,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,517 | 44,898 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -43,934 | 236,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,813 | 8,033 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 18,594 | -18,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,760 | － |
| 固定資産除却損 | 29,488 | 12,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,893 | -16,738 |
| 受取補償金 | － | -264,177 |
| 支払利息 | 262,019 | 244,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,202 | -75,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,059 | 55,903 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,786 | 14,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,492 | 9,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,444 | -36,072 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,430 | -31,574 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,816 | 40,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,603 | -110,450 |
| その他 | 310,228 | -50,447 |
| 小計 | 6,867,761 | 6,479,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 588 |
| 利息の支払額 | -263,932 | -245,375 |
| 補償金の受取額 | － | 264,177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,281,953 | -1,382,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,322,621 | 5,115,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社の清算による収入 | － | 5,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,850 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,692,921 | -2,110,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280,017 | -359,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166,369 | -301,817 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,744 | 165,773 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 352,642 | 134,722 |
| その他 | -26,494 | -66,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,782,266 | -2,519,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,370,000 | -2,320,000 |
| リース債務の返済による支出 | -348,358 | -397,128 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,220 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 3,631,650 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,353,600 |
| 配当金の支払額 | -476,959 | -591,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,447 | -3,061,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,630 | -3,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,201,537 | -468,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,227,927 | 2,759,281 |
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