ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,199,723 | 3,653,653 |
| 減価償却費 | 2,215,668 | 2,490,808 |
| 減損損失 | 270,951 | 99,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,658 | 40,517 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 37,736 | -43,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,372 | 74,813 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,760 |
| 固定資産除却損 | 18,088 | 29,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,723 | -20,893 |
| 支払利息 | 281,731 | 262,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,859 | 23,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,262 | -93,059 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,842 | -4,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,962 | -3,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,364 | -56,444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,275 | 82,430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,866 | -10,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,370 | 18,603 |
| その他 | 149,333 | 310,228 |
| 小計 | 5,857,813 | 6,867,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,141 | 745 |
| 利息の支払額 | -284,206 | -263,932 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,205,511 | -1,281,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,369,236 | 5,322,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,500 | -58,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,577,932 | -2,692,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,680 | 17,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284,157 | -280,017 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -323,095 | -166,369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 211,383 | 72,744 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 158,564 | 352,642 |
| その他 | -75,263 | -26,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,826,321 | -2,782,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,295,000 | -2,370,000 |
| リース債務の返済による支出 | -320,003 | -348,358 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,220 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,631,650 |
| 配当金の支払額 | -417,383 | -476,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,386 | -342,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,566 | 3,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,961 | 2,201,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026,389 | 3,227,927 |
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