ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,661,611 | 3,199,723 |
| 減価償却費 | 2,084,967 | 2,215,668 |
| 減損損失 | 143,421 | 270,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,596 | 40,658 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -34,603 | 37,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,821 | 82,372 |
| 固定資産除却損 | 34,818 | 18,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,645 | -25,723 |
| 支払利息 | 293,363 | 281,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,437 | -228,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,964 | 19,262 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,994 | -44,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,223 | -124,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 180,963 | -12,364 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,077 | 20,275 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,313 | -8,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -527,111 | -32,370 |
| その他 | 143,172 | 149,333 |
| 小計 | 5,132,582 | 5,857,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 1,141 |
| 利息の支払額 | -294,598 | -284,206 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,118,105 | -1,205,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,720,384 | 4,369,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,160,710 | -3,577,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 96,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,326 | -284,157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,471 | -323,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,120 | 211,383 |
| その他 | 150,561 | 83,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,110,826 | -3,826,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,536,000 | -2,295,000 |
| リース債務の返済による支出 | -274,734 | -320,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | -446,427 | -417,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,221 | -532,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,709 | -7,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,045 | 2,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,023,428 | 1,026,389 |
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