ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,582,686 | 2,661,611 |
| 減価償却費 | 1,970,143 | 2,084,967 |
| 減損損失 | 81,173 | 143,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,779 | 46,596 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 62,449 | -34,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,374 | 99,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54,590 | － |
| 固定資産除却損 | 23,963 | 34,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,670 | -27,645 |
| 支払利息 | 278,445 | 293,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,727 | -51,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,079 | -18,964 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,022 | 12,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,382 | 3,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -286,432 | 180,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,378 | 38,077 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -95,074 | 49,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 546,697 | -527,111 |
| その他 | 45,089 | 143,172 |
| 小計 | 5,189,967 | 5,132,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 505 |
| 利息の支払額 | -271,756 | -294,598 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,011,737 | -1,118,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,907,396 | 3,720,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,277,836 | -3,160,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 216,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,674 | -102,326 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138,448 | -63,471 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,881 | 65,120 |
| その他 | 142,805 | 150,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,131,272 | -3,110,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,646,000 | -2,536,000 |
| リース債務の返済による支出 | -249,605 | -274,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,495,758 | -59 |
| 配当金の支払額 | -298,760 | -446,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,790,123 | -257,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,466 | 11,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,533 | 364,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,382 | 1,023,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
