ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,398,925 | -10,109,698 |
| 減価償却費 | 2,609,020 | 2,581,199 |
| 減損損失 | 433,953 | 3,817,512 |
| 店舗閉鎖損失 | 23,000 | 79,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,251 | 58,226 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -58,758 | 288,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145,738 | -609,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -268 | － |
| 固定資産除却損 | 32,412 | 26,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,702 | -12,186 |
| 雇用調整助成金 | － | -679,652 |
| 支払利息 | 244,145 | 327,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,962 | 186,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,342 | -508 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45,998 | -5,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,664 | -29,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,091 | 446,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -250,793 | 26,486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 668,462 | -797,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 609,024 | -677,500 |
| その他 | -119,109 | -269,078 |
| 小計 | 6,623,692 | -5,351,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 349 |
| 利息の支払額 | -245,285 | -314,192 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 679,652 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,218,509 | -431,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,160,460 | -5,417,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -491 | -11,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,526,326 | -2,264,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,466 | -201,534 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -218,430 | -695,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,475 | 202,961 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 133,662 | 133,057 |
| その他 | 16,746 | -91,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729,090 | -2,928,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,240,000 | 2,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 5,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,430,000 | -1,840,000 |
| リース債務の返済による支出 | -447,391 | -521,359 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,534 | 2,731,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -570,251 | -148,136 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,647,390 |
| その他 | － | -7,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 999,802 | 9,271,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,376 | -28,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,438,550 | 897,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,197,831 | 7,095,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
