ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,002,905 | -2,276,069 |
| 減価償却費 | 3,133,516 | 3,390,050 |
| のれん償却額 | 84,266 | 100,159 |
| 減損損失 | 281,220 | 3,056,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,190 | 32,194 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -113,843 | -95,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,982 | 249,382 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -21,705 | 442,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -1,306 |
| 固定資産受贈益 | -158,855 | － |
| 固定資産除却損 | 47,156 | 81,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,528 | -22,530 |
| 受取補償金 | -12,327 | -500,000 |
| 支払利息 | 755,589 | 848,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,240 | 219,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,602 | 101,115 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,761 | -7,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,240 | -54,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,391 | -179,814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,035 | 36,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -148,052 | -83,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 379,856 | -483,307 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -96,533 | 516,404 |
| その他 | -175,996 | 141,894 |
| 小計 | 4,709,803 | 5,485,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,774 | 15,567 |
| 利息の支払額 | -758,219 | -841,270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -444,996 | -537,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,510,362 | 4,122,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,194,427 | -3,726,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 1,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233,838 | -256,545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -489,823 | -87,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 553,762 | 158,085 |
| 長期貸付けによる支出 | -39,411 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 59,674 | 57,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -592,540 |
| 子会社株式の取得価額調整による収入 | 218,727 | － |
| その他 | -33,611 | 8,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,158,918 | -4,399,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | 1,296,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,862,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,513,084 | -2,657,576 |
| リース債務の返済による支出 | -999,540 | -968,710 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,749 | 20,287 |
| 配当金の支払額 | -208,893 | -265,552 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -96,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,231 | 1,190,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,690 | -22,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,468,365 | 890,424 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,680,354 | 8,570,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
