ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 671,234 | 1,002,905 |
| 減価償却費 | 2,414,720 | 3,133,516 |
| のれん償却額 | 14,619 | 84,266 |
| 減損損失 | 149,738 | 281,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,455 | 18,190 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 565,859 | -113,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,139 | 122,982 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 21,705 | -21,705 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -28 |
| 固定資産受贈益 | － | -158,855 |
| 固定資産除却損 | 14,646 | 47,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,367 | -11,528 |
| 支払利息 | 579,811 | 755,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 323,300 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -298,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,946 | -211,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,186 | -113,602 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,253 | -79,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,396 | 45,240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,857 | 33,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 181,828 | -51,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,599 | -148,052 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 337,793 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 273,030 | 379,856 |
| その他 | -120,254 | -284,857 |
| 小計 | 5,203,409 | 4,709,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 3,774 |
| 利息の支払額 | -581,477 | -758,219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 209,583 | -444,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,831,805 | 3,510,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,247,150 | -3,194,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265,169 | -233,838 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -597,209 | -489,823 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165,723 | 553,762 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -39,411 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68,275 | 59,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,622,901 | － |
| 子会社株式の取得価額調整による収入 | － | 218,727 |
| その他 | -21,768 | -33,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,520,199 | -3,158,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,303,084 | -2,513,084 |
| リース債務の返済による支出 | -747,322 | -999,540 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,749 |
| 配当金の支払額 | -145,267 | -208,893 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 831,732 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,057 | 1,086,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,270 | 30,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679,393 | 1,468,365 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,211,989 | 7,680,354 |
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