ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -305,613 | 671,043 |
| 減価償却費 | 2,233,037 | 2,429,340 |
| 減損損失 | 599,111 | 149,738 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,799 | 26,455 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 644,840 | 565,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193,572 | 120,139 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,705 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -360 | － |
| 固定資産除却損 | 14,260 | 14,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,260 | -8,367 |
| 支払利息 | 467,336 | 579,811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 362,229 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -337,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,195 | -150,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,016 | -52,186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,210 | -7,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,002 | 2,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 255,823 | 116,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,036 | 181,828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,424 | 26,599 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -337,793 | 337,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,118,243 | 273,030 |
| その他 | -157,455 | -120,254 |
| 小計 | 2,356,122 | 5,203,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 290 |
| 利息の支払額 | -467,158 | -581,477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -274,354 | 209,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,938 | 4,831,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,616,497 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,583,976 | -2,247,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,852 | -265,169 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -256,217 | -597,209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 314,688 | 165,723 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 71,875 | 68,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,622,901 |
| その他 | -51,069 | -21,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,238,687 | -4,520,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,223,084 | -2,303,084 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,494,288 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,978,633 | － |
| リース債務の返済による支出 | -653,448 | -747,322 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,673 | － |
| 配当金の支払額 | -152,235 | -145,267 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 551,489 | 831,732 |
| その他 | -6,682 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,350,634 | 436,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,086 | -68,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,799 | 679,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,532,596 | 6,211,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
