ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 482,467 | -305,613 |
| 減価償却費 | 2,193,021 | 2,233,037 |
| 減損損失 | 315,469 | 599,111 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,619 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,672 | 33,799 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -83,583 | 644,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 258,471 | 193,572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -326 | -360 |
| 固定資産除却損 | 17,925 | 14,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,776 | -9,260 |
| 雇用調整助成金 | -146,175 | － |
| 助成金収入 | -437,942 | － |
| 支払利息 | 372,512 | 467,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,415 | -193,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,880 | 8,016 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 40,374 | -55,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,947 | -6,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -386,640 | 255,823 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,735 | 57,036 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,926 | 29,424 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -337,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,116,129 | -1,118,243 |
| その他 | 89,606 | -157,455 |
| 小計 | 3,756,045 | 2,356,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 329 |
| 利息の支払額 | -381,527 | -467,158 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 146,175 | － |
| 助成金の受取額 | 437,942 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139,631 | -274,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,819,236 | 1,614,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,616,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,404,632 | -2,583,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,473 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,006 | -117,852 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -179,980 | -256,217 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180,878 | 314,688 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 96,797 | 71,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,869 | － |
| その他 | -11,259 | -51,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,421,598 | -4,238,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,105,000 | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,005,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,122,318 | -2,223,084 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,494,288 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,978,633 |
| リース債務の返済による支出 | -592,381 | -653,448 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,673 |
| 配当金の支払額 | -77,522 | -152,235 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 348,607 | 551,489 |
| その他 | -11,391 | -6,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,555,006 | 3,350,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,556 | -50,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,239,924 | 676,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,855,796 | 5,532,596 |
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