ルネサンス（2378）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 204,423 | 439,103 |
| 減価償却費 | 1,238,816 | 1,356,436 |
| 減損損失 | 126,023 | 12,180 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 218,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,552 | 8,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,384 | -13,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190,557 | -201,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,865 | -22,934 |
| 支払利息 | 144,900 | 139,763 |
| 固定資産除却損 | 57,474 | 34,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,259 | 141,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,027 | 29,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,820 | 81,440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -269,917 | -161,047 |
| その他 | 100,347 | 149,164 |
| 小計 | 1,512,635 | 2,211,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 1,202 |
| 利息の支払額 | -128,733 | -132,341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -389,797 | -194,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,534 | 1,886,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,375,927 | -1,254,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,576 | -37,288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -249,682 | -316,028 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115,453 | 81,562 |
| その他 | 61,089 | 50,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,643 | -1,476,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,133,000 | -1,417,500 |
| リース債務の返済による支出 | -55,683 | -57,462 |
| 配当金の支払額 | -85,220 | -64,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,095 | -939,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,014 | -529,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,289,156 | 1,225,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,225,142 | 753,095 |
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